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关于货币掉期的说法正确的有
货币掉期（Currency swap）是指国际金融市场上为了满足双方资金或风险管理等需求而进行的一种金融交易方式。货币掉期是以长短期借贷和汇率风险管理为基础的金融协议，它主要用于规避跨境资金流动与外汇风险。下面，本文将从历史渊源、交易对象、特点及优劣势四个方面来探讨正确的货币掉期相关问题。
一、 货币掉期的历史渊源
货币掉期起源于1970年代初，当时随着欧洲经济一体化的加快，大量跨境投资涌入欧洲市场，在此背景下货币掉期迅速发展起来。1978年，美国芝加哥商品交易所开始推出货币掉期交易，标志着货币掉期成为了全球衍生品市场最重要的一部分。
二、 货币掉期的交易对象
货币掉期的交易对象主要为跨国公司和金融机构。跨国公司在跨国贸易中需要进行汇率风险对冲，金融机构则需要以货币掉期为交易工具来规避外汇风险和利差风险等。
三、 货币掉期的特点
货币掉期的特点主要有以下几个方面：
1. 长期性：货币掉期一般是长期借贷或短期借贷与长期借贷的结合，时间跨度较长，一般为数年，甚至十年以上。
2. 大额交易：货币掉期交易金额通常较大，达到数十亿美元甚至上百亿美元。
3. 风险管理：货币掉期交易最主要的目的是风险管理和对冲，通过交换不同货币之间的流动性，在一定程度上规避了外汇风险和利差风险。
4. 弹性交易：货币掉期的交易价格可根据市场情况进行调整，可以满足双方当事人的需求。
四、 货币掉期的优势和劣势
1.优势
货币掉期最主要的优势在于风险管理，在跨国贸易中，货币掉期可以有效地规避外汇风险和利差风险等。
2. 劣势
货币掉期的劣势主要在于其交易门槛较高、交易金额大、交易期限长，如果操作不当或市场变化大，可能会带来巨额损失。此外，货币掉期交易需要涉及多个国家的法律和税务规定，需要进行严密的法律和财务审核和审批。
总之，货币掉期作为一种重要的金融衍生品，具有其他工具所不具备的特点和优势，同时也存在一些风险和劣势。对于投资者来说，选择适合自己的交易工具和风险管理策略非常重要。
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